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工銀精選平衡混合 483003
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金
成立日期:2006/07/13
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 有效控制投資組合風險,追求穩定收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.63520000 日回報: -0.2669152377
累計凈值:2.65890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.518317388
一月 1.8601663263
三月 7.3879939291
半年 2.3459739881
一年 -1.8610102404
兩年 12.7190793289
今年以來 3.7230721687
設立以來 265.1689
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 19.45
其他資産 0.29
股票 60.59
銀行存款 19.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.38
金融業 6.27
建築業 5.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.52
批發和零售業 2.26
房地産業 1.97
交通運輸、倉儲和郵政業 1.80
文化、體育和娛樂業 1.76
採礦業 1.02
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
郵儲銀行 3.75
中國中鐵 3.62
太陽紙業 2.95
正泰電器 2.87
新興鑄管 2.80
華新水泥 2.61
景旺電子 2.55
中國太保 2.52
南微醫學 2.37
上海醫藥 2.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農發清發05 5.40
23進出15 1.82
21中國銀行永續債01 1.58
21農業銀行永續債01 1.55
20中信銀行二級 1.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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