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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.63520000
2.65890000
2024-04-29
0.63690000
2.66190000
2024-04-26
0.63170000
2.65260000
2024-04-25
0.62980000
2.64920000
2024-04-24
0.62810000
2.64620000
2024-04-23
0.62570000
2.64190000
2024-04-22
0.63180000
2.65280000
2024-04-19
0.63320000
2.65530000
2024-04-18
0.63380000
2.65640000
2024-04-17
0.63200000
2.65320000
2024-04-16
0.62280000
2.63670000
2024-04-15
0.62950000
2.64870000
2024-04-12
0.62170000
2.63470000
2024-04-11
0.62580000
2.64210000
2024-04-10
0.62360000
2.63810000
2024-04-09
0.62720000
2.64460000
2024-04-08
0.62540000
2.64140000
2024-04-03
0.63030000
2.65010000
2024-04-02
0.63130000
2.65190000
2024-04-01
0.63270000
2.65440000
2024-03-31
0.62360000
2.63810000
2024-03-29
0.62360000
2.63810000
2024-03-28
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2.62880000
2024-03-27
0.61610000
2.62470000
2024-03-26
0.62040000
2.63240000
2024-03-25
0.62000000
2.63170000
2024-03-22
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