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匯添富逆向投資混合A 470098
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富逆向投資混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/03/09
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要採用逆向投資策略進行主動投資管理,在科學嚴格的投資風險管理前提下,謀求基金資産長期穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.01200000 日回報: 0.7694881551
累計凈值:3.58100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.2750339177
一月 4.6560192203
三月 16.7894639234
半年 7.6867909051
一年 -10.1700032148
兩年 -6.6336067306
今年以來 11.4729809418
設立以來 321.9288
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.06
股票 90.50
銀行存款 9.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.40
採礦業 20.58
金融業 4.92
交通運輸、倉儲和郵政業 3.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
科學研究和技術服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.03
批發和零售業 0.02
衛生和社會工作 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 5.57
天地科技 5.21
中煤能源 5.20
中國海油 4.37
安徽合力 4.36
徐工機械 3.77
比亞迪 3.67
鄭煤機 3.59
中集集團 3.08
長虹美菱 3.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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