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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
3.01200000
3.58100000
2024-04-29
2.98900000
3.55800000
2024-04-26
2.98000000
3.54900000
2024-04-25
2.96900000
3.53800000
2024-04-24
2.95900000
3.52800000
2024-04-23
2.94500000
3.51400000
2024-04-22
2.99100000
3.56000000
2024-04-19
3.05300000
3.62200000
2024-04-18
3.03600000
3.60500000
2024-04-17
3.03400000
3.60300000
2024-04-16
2.97000000
3.53900000
2024-04-15
3.01700000
3.58600000
2024-04-12
2.93800000
3.50700000
2024-04-11
2.94700000
3.51600000
2024-04-10
2.91600000
3.48500000
2024-04-09
2.90800000
3.47700000
2024-04-08
2.91600000
3.48500000
2024-04-03
2.94400000
3.51300000
2024-04-02
2.93400000
3.50300000
2024-04-01
2.91700000
3.48600000
2024-03-31
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3.44700000
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3.41500000
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