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申萬菱信消費增長混合A 310388
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信消費增長混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/06/12
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于消費拉動經濟增長過程中充分受益的消費範疇行業,致力於尋找具有良好財務狀況、較高核心價值與估值優勢的優質上市公司進行投資,分享中國經濟持續增長及增長方式變化帶來的投資機會。在嚴格控制投資風險的前提下,保持基金資産的持續增值,為投資者獲取超過業績基準的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11900000 日回報: -0.178415247
累計凈值:2.52200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.1917770195
一月 0.0894263901
三月 11.5652736461
半年 -5.4898637151
一年 -27.4789393792
兩年 -19.6175702525
今年以來 -4.1952191172
設立以來 142.9866
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.37
其他資産 1.16
股票 92.17
銀行存款 6.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.72
教育 9.89
水利、環境和公共設施管理業 8.31
交通運輸、倉儲和郵政業 5.45
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 8.25
五糧液 7.78
九華旅遊 5.21
學大教育 4.99
天康生物 4.98
科德教育 4.89
格力電器 4.06
華統股份 4.01
海瀾之家 3.89
水星家紡 3.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 0.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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