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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11900000
2.52200000
2024-04-29
1.12100000
2.52400000
2024-04-26
1.10900000
2.51200000
2024-04-25
1.09500000
2.49800000
2024-04-24
1.10400000
2.50700000
2024-04-23
1.09500000
2.49800000
2024-04-22
1.10400000
2.50700000
2024-04-19
1.09400000
2.49700000
2024-04-18
1.10200000
2.50500000
2024-04-17
1.09500000
2.49800000
2024-04-16
1.07100000
2.47400000
2024-04-15
1.10600000
2.50900000
2024-04-12
1.10300000
2.50600000
2024-04-11
1.10300000
2.50600000
2024-04-10
1.10000000
2.50300000
2024-04-09
1.10800000
2.51100000
2024-04-08
1.11200000
2.51500000
2024-04-03
1.13300000
2.53600000
2024-04-02
1.13400000
2.53700000
2024-04-01
1.13800000
2.54100000
2024-03-31
1.11800000
2.52100000
2024-03-29
1.11800000
2.52100000
2024-03-28
1.09900000
2.50200000
2024-03-27
1.08900000
2.49200000
2024-03-26
1.10400000
2.50700000
2024-03-25
1.09100000
2.49400000
2024-03-22
1.10900000
2.51200000
2024-03-21
1.13200000
2.53500000
2024-03-20
1.12500000
2.52800000
2024-03-19
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