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天弘添利債券(LOF)C 164206
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基本資料
費率
基金全稱：天弘添利債券型證券投資基金(LOF)C類
成立日期：2015/12/03
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金在追求基金資産穩定增值的基礎上，力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31720000 日回報: 0.3810519515
累計凈值:2.00170000 日漲跌: 1.8265
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.8580507291
一月 2.7297031685
三月 8.1712002244
半年 -2.6819141106
一年 -7.0757907275
兩年 -4.0710587163
今年以來 -1.9137162764
設立以來 47.2845
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.25
其他資産 0.12
股票 5.79
銀行存款 0.83
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.91
製造業 3.49
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 3.91
明泰鋁業 3.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
希望轉2 9.84
溫氏轉債 9.40
G三峽EB1 6.80
南銀轉債 6.27
23國債10 4.07
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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