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天弘添利債券(LOF)C 164206
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.31720000
2.00170000
2024-04-29
1.31220000
1.99670000
2024-04-26
1.30620000
1.99070000
2024-04-25
1.29410000
1.97860000
2024-04-24
1.29160000
1.97610000
2024-04-23
1.28060000
1.96510000
2024-04-22
1.28040000
1.96490000
2024-04-19
1.29210000
1.97660000
2024-04-18
1.29350000
1.97800000
2024-04-17
1.29470000
1.97920000
2024-04-16
1.26210000
1.94660000
2024-04-15
1.28430000
1.96880000
2024-04-12
1.30440000
1.98890000
2024-04-11
1.30090000
1.98540000
2024-04-10
1.29380000
1.97830000
2024-04-09
1.29870000
1.98320000
2024-04-08
1.29130000
1.97580000
2024-04-03
1.30180000
1.98630000
2024-04-02
1.30040000
1.98490000
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