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富國匯利回報兩年定期開放債券 161014
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基本資料
費率
基金全稱：富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金
成立日期：2017/12/11
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制風險的基礎上，力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30710000 日回報: 0.0995550141
累計凈值:1.99490000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.2530990055
一月 0.5848565673
三月 1.2549333717
半年 1.2235417146
一年 1.7910959305
兩年 4.4927666267
今年以來 0.6235198632
設立以來 37.9063869464
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.70
其他資産 0.22
股票 0.61
銀行存款 1.47
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.46
製造業 0.18
建築業 0.17
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 0.46
三花智控 0.18
中國化學 0.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19平安銀行永續債01 5.60
20郵儲銀行永續債 4.74
23滬開01 3.19
19進出11 2.40
20中金Y1 2.38
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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