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富國匯利回報兩年定期開放債券 161014
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30710000
1.99490000
2024-04-29
1.30580000
1.99330000
2024-04-26
1.30580000
1.99330000
2024-04-25
1.30450000
1.99170000
2024-04-24
1.30390000
1.99090000
2024-04-23
1.30380000
1.99080000
2024-04-22
1.30390000
1.99090000
2024-04-19
1.30360000
1.99060000
2024-04-18
1.30320000
1.99010000
2024-04-17
1.30250000
1.98920000
2024-04-16
1.30050000
1.98680000
2024-04-15
1.30450000
1.99170000
2024-04-12
1.30670000
1.99440000
2024-04-11
1.30550000
1.99290000
2024-04-10
1.30520000
1.99260000
2024-04-09
1.30580000
1.99330000
2024-04-08
1.30380000
1.99080000
2024-04-03
1.30440000
1.99160000
2024-04-02
1.30260000
1.98930000
2024-04-01
1.30140000
1.98790000
2024-03-31
1.29950000
1.98550000
2024-03-29
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1.98540000
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