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匯添富中證金融地産ETF 159931

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基本資料

費率

基金全稱：中證金融地産交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2013/08/23

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.4%；認購份額＜50萬份費率0.8%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.6597938144
累計凈值:- -	日漲跌: -0.551
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	3.1691648822
一月	3.0441291794
三月	4.9216027875
半年	0.2427352798
一年	-3.2141422258
兩年	-2.6076409945
今年以來	6.0610507778
設立以來	44.54

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.01
股票	99.60
銀行存款	0.39

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	93.85
房地産業	5.85
建築業	0.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.13
房地産業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	9.25
招商銀行	8.39
興業銀行	4.83
中信證券	3.95
工商銀行	3.90
交通銀行	3.67
東方財富	3.44
江蘇銀行	3.05
農業銀行	2.84
平安銀行	2.15
中天3	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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