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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.44540000
1.44540000
2024-04-29
1.45500000
1.45500000
2024-04-26
1.43380000
1.43380000
2024-04-25
1.41480000
1.41480000
2024-04-24
1.40280000
1.40280000
2024-04-23
1.40100000
1.40100000
2024-04-22
1.40270000
1.40270000
2024-04-19
1.40750000
1.40750000
2024-04-18
1.41400000
1.41400000
2024-04-17
1.39930000
1.39930000
2024-04-16
1.37470000
1.37470000
2024-04-15
1.38320000
1.38320000
2024-04-12
1.35740000
1.35740000
2024-04-11
1.37660000
1.37660000
2024-04-10
1.38060000
1.38060000
2024-04-09
1.39390000
1.39390000
2024-04-08
1.39740000
1.39740000
2024-04-03
1.40400000
1.40400000
2024-04-02
1.41390000
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2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
1.40350000
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