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大成健康産業混合A 090020
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基本資料
費率
基金全稱:大成健康産業混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/01/24
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于與健康産業相關的優質上市公司,在控制風險的前提下,力爭為投資者創造超越業績比較基準的長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21600000 日回報: 0.7456503728
累計凈值:1.21600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 5.9233449477
一月 0.4958677686
三月 10.0452488688
半年 -8.6401202104
一年 -15.2022315202
兩年 -23.6180904523
今年以來 -8.5026335591
設立以來 16.0305343511
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.66
股票 90.04
銀行存款 9.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.80
衛生和社會工作 12.35
批發和零售業 9.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百洋醫藥 9.47
金域醫學 8.37
海泰新光 7.18
恒瑞醫藥 6.60
特寶生物 6.57
科倫藥業 6.32
魚躍醫療 5.11
南微醫學 4.84
恩華藥業 4.59
智飛生物 4.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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