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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.216000001.21600000
2024-04-29 1.207000001.20700000
2024-04-26 1.193000001.19300000
2024-04-25 1.166000001.16600000
2024-04-24 1.152000001.15200000
2024-04-23 1.148000001.14800000
2024-04-22 1.154000001.15400000
2024-04-19 1.137000001.13700000
2024-04-18 1.152000001.15200000
2024-04-17 1.154000001.15400000
2024-04-16 1.145000001.14500000
2024-04-15 1.171000001.17100000
2024-04-12 1.164000001.16400000
2024-04-11 1.159000001.15900000
2024-04-10 1.161000001.16100000
2024-04-09 1.187000001.18700000
2024-04-08 1.178000001.17800000
2024-04-03 1.194000001.19400000
2024-04-02 1.196000001.19600000
2024-04-01 1.215000001.21500000
2024-03-31 1.210000001.21000000
2024-03-29 1.210000001.21000000
2024-03-28 1.209000001.20900000
2024-03-27 1.205000001.20500000
2024-03-26 1.221000001.22100000
2024-03-25 1.220000001.22000000
2024-03-22 1.230000001.23000000
2024-03-21 1.246000001.24600000
2024-03-20 1.262000001.26200000
2024-03-19 1.258000001.25800000
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