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天弘永裕平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009385
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基本資料
費率
基金全稱:天弘永裕平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/08/26
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用目標風險策略,通過控制各類資産的投資比例,將風險等級限制在平衡級,並力爭在此風險等級約束下追求基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95280000 日回報: 0.2736266049
累計凈值:0.95280000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2512562814
一月 1.3617021277
三月 6.3036929599
半年 3.3405639913
一年 -1.7326732673
兩年 -2.3470328995
今年以來 3.1950611935
設立以來 -4.72
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 11.34
銀行存款 7.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.38
採礦業 2.72
教育 0.68
農、林、牧、漁業 0.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
金融業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 1.47
傑克股份 0.80
山東黃金 0.70
昂立教育 0.68
豪邁科技 0.67
立訊精密 0.64
貴州茅臺 0.64
紫金礦業 0.63
美的集團 0.60
新五豐 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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