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天弘永裕平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009385
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基本資料
費率
基金全稱:天弘永裕平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/08/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用目標風險策略,通過控制各類資産的投資比例,將風險等級限制在平衡級,並力爭在此風險等級約束下追求基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93820000 日回報: 0.053321958
累計凈值:0.93820000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.6459811501
一月 1.0120585702
三月 3.1896172459
半年 -1.3666947014
一年 -4.3238833367
兩年 -6.9615232051
今年以來 1.6137766706
設立以來 -6.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.13
其他資産 0.58
股票 10.57
銀行存款 5.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.80
採礦業 1.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.72
農、林、牧、漁業 0.33
批發和零售業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中興通訊 1.32
格力電器 1.20
中國移動 0.99
三一重工 0.86
傑克股份 0.81
優利德 0.61
吉比特 0.61
豪邁科技 0.56
中國海油 0.48
匯川技術 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 1.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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