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東方紅價值精選混合A 002783
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅價值精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金以追求絕對收益為目標,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25560000 日回報: -0.0318194481
累計凈值:1.48460000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.1113427163
一月 0.51235497
三月 4.1992293413
半年 -0.436115702
一年 -2.3953171177
兩年 -0.914944921
今年以來 - -
設立以來 48.9181
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.32
其他資産 0.05
股票 18.72
銀行存款 1.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.63
金融業 3.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.99
採礦業 0.34
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 1.69
金山辦公 1.38
中信證券 1.20
寧德時代 1.12
華海清科 0.96
長川科技 0.94
伯特利 0.84
恒瑞醫藥 0.82
同花順 0.81
江蘇銀行 0.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21銀河G6 7.65
20中金12 7.49
21深水01 7.44
21光證10 7.43
22國信01 7.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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