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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.255600001.48460000
2024-04-29 1.256000001.48500000
2024-04-26 1.249700001.47870000
2024-04-25 1.243900001.47290000
2024-04-24 1.243600001.47260000
2024-04-23 1.241800001.47080000
2024-04-22 1.241900001.47090000
2024-04-19 1.240000001.46900000
2024-04-18 1.243800001.47280000
2024-04-17 1.243500001.47250000
2024-04-16 1.238100001.46710000
2024-04-15 1.244000001.47300000
2024-04-12 1.239900001.46890000
2024-04-11 1.241400001.47040000
2024-04-10 1.243400001.47240000
2024-04-09 1.248700001.47770000
2024-04-08 1.246200001.47520000
2024-04-03 1.249000001.47800000
2024-04-02 1.251700001.48070000
2024-04-01 1.254800001.48380000
2024-03-31 1.249200001.47820000
2024-03-29 1.249100001.47810000
2024-03-28 1.247100001.47610000
2024-03-27 1.245000001.47400000
2024-03-26 1.250900001.47990000
2024-03-25 1.252600001.48160000
2024-03-22 1.257200001.48620000
2024-03-21 1.258100001.48710000
2024-03-20 1.257800001.48680000
2024-03-19 1.254700001.48370000
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