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招商安榮靈活配置混合A 002776
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基本資料
費率
基金全稱:招商安榮靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/17
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46560000 日回報: 0.1503405351
累計凈值:1.51880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 1.5731886919
一月 2.9285450684
三月 14.1255292839
半年 2.2606567824
一年 -1.113262657
兩年 10.6630332098
今年以來 5.8424006533
設立以來 45.656049737
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 16.63
其他資産 0.04
股票 76.87
銀行存款 6.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.42
交通運輸、倉儲和郵政業 15.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.50
農、林、牧、漁業 2.18
租賃和商務服務業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
住宿和餐飲業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 6.46
中國船舶 6.14
中國重工 5.96
招商南油 5.25
中船防務 5.13
招商輪船 5.12
國聯股份 5.09
中國國航 4.24
光威復材 4.15
帝爾鐳射 3.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22鐵隧Y2 5.18
23川能Y1 5.04
20進出05 5.03
21寧波銀行二級01 1.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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