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招商安榮靈活配置混合A 002776
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601058 賽輪輪胎 1,299.98 6.46 1,049.91 5.17
600150 中國船舶 1,235.21 6.14 982.82 4.84
601989 中國重工 1,199.76 5.96 1,063.31 5.23
601975 招商南油 1,056.09 5.25 - - - -
600685 中船防務 1,033.05 5.13 931.76 4.59
601872 招商輪船 1,030.18 5.12 875.18 4.31
603613 國聯股份 1,023.92 5.09 869.42 4.28
601111 中國國航 854.32 4.24 - - - -
300699 光威復材 834.48 4.15 - - - -
300776 帝爾鐳射 787.30 3.91 1,071.42 5.27
600079 人福醫藥 - - - - 980.48 4.83
002714 牧原股份 - - - - 870.55 4.28
000661 長春高新 - - - - 825.08 4.06
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22鐵隧Y2 1,041.95 5.18 1,032.17 5.08
23川能Y1 1,014.24 5.04 1,035.76 5.10
20進出05 1,012.01 5.03 - - - -
21寧波銀行二級01 317.94 1.58 - - - -
23國開01 - - - - 1,020.12 5.02
23鞍鋼KY04 - - - - 511.28 2.52
賽輪轉債 - - - - 2.16 0.01
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