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永贏雙利債券A 002521
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基本資料
費率
基金全稱:永贏雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/05/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持資産流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07740000 日回報: -0.2684448534
累計凈值:3.09500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.466235823
一月 -0.2961432775
三月 0.5318728882
半年 -0.7644815714
一年 -3.2556594064
兩年 -4.3140719892
今年以來 0.7386556876
設立以來 258.9959
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.20
其他資産 0.07
股票 8.12
銀行存款 2.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 5.55
製造業 2.89
金融業 1.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商蛇口 1.89
保利發展 1.81
顧家家居 1.46
歐派家居 1.42
華發股份 1.13
中國平安 1.04
金地集團 0.73
中國太保 0.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開03 14.87
22中車G1 8.98
21國開18 8.92
22中糧01 8.86
22國開08 7.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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