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永贏雙利債券A 002521
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.077400003.09500000
2024-04-29 1.080300003.09790000
2024-04-26 1.076700003.09430000
2024-04-25 1.073500003.09110000
2024-04-24 1.071400003.08900000
2024-04-23 1.072400003.09000000
2024-04-22 1.072400003.09000000
2024-04-19 1.073200003.09080000
2024-04-18 1.074200003.09180000
2024-04-17 1.073700003.09130000
2024-04-16 1.073200003.09080000
2024-04-15 1.072600003.09020000
2024-04-12 1.071600003.08920000
2024-04-11 1.073500003.09110000
2024-04-10 1.073900003.09150000
2024-04-09 1.077300003.09490000
2024-04-08 1.077500003.09510000
2024-04-03 1.081300003.09890000
2024-04-02 1.080900003.09850000
2024-04-01 1.082200003.09980000
2024-03-31 1.080600003.09820000
2024-03-29 1.080500003.09810000
2024-03-28 1.081100003.09870000
2024-03-27 1.081000003.09860000
2024-03-26 1.082500003.10010000
2024-03-25 1.081700003.09930000
2024-03-22 1.079500003.09710000
2024-03-21 1.081800003.09940000
2024-03-20 1.081500003.09910000
2024-03-19 1.082200003.09980000
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