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易方達瑞景靈活配置混合 001433
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基本資料
費率
基金全稱:易方達瑞景靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/06/30
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.67000000 日回報: - -
累計凈值:1.73200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.2389946495
一月 1.4580696239
三月 3.405560412
半年 4.8994449324
一年 6.1665436612
兩年 8.7947795044
今年以來 3.7911439432
設立以來 73.7717
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.62
其他資産 0.00
股票 13.68
銀行存款 1.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.25
採礦業 2.07
金融業 1.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.75
交通運輸、倉儲和郵政業 1.60
租賃和商務服務業 0.62
農、林、牧、漁業 0.49
建築業 0.44
房地産業 0.34
衛生和社會工作 0.15
科學研究和技術服務業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 1.08
陜西煤業 1.00
久立特材 0.65
格力電器 0.63
美的集團 0.63
分眾傳媒 0.62
五糧液 0.61
京滬高鐵 0.61
粵高速A 0.58
桂冠電力 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發31 4.92
16華能02 3.52
20興業銀行永續債 2.94
22農業銀行二級01 2.93
20華泰C1 2.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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