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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.67000000
1.73200000
2024-04-25
1.67000000
1.73200000
2024-04-24
1.67100000
1.73300000
2024-04-23
1.67100000
1.73300000
2024-04-22
1.67300000
1.73500000
2024-04-19
1.67400000
1.73600000
2024-04-18
1.67200000
1.73400000
2024-04-17
1.67100000
1.73300000
2024-04-16
1.66600000
1.72800000
2024-04-15
1.66700000
1.72900000
2024-04-12
1.65900000
1.72100000
2024-04-11
1.65900000
1.72100000
2024-04-10
1.65600000
1.71800000
2024-04-09
1.65600000
1.71800000
2024-04-08
1.65600000
1.71800000
2024-04-03
1.65600000
1.71800000
2024-04-02
1.65400000
1.71600000
2024-04-01
1.65400000
1.71600000
2024-03-31
1.65000000
1.71200000
2024-03-29
1.64900000
1.71100000
2024-03-28
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1.70800000
2024-03-27
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