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摩根動態多因子策略靈活配置混合A 001219
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基本資料
費率
基金全稱:摩根動態多因子策略靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,採用量化投資對基金資産進行積極管理,力爭獲取超越業績基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90370000 日回報: 0.3108003108
累計凈值:0.90370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.5403299725
一月 2.5999091735
三月 8.5264801249
半年 -2.4924471299
一年 -9.6209620962
兩年 0.589937667
今年以來 -1.2781297793
設立以來 -9.63
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.62
股票 87.32
銀行存款 12.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.33
交通運輸、倉儲和郵政業 6.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.14
採礦業 3.11
文化、體育和娛樂業 2.82
建築業 0.96
教育 0.90
水利、環境和公共設施管理業 0.73
租賃和商務服務業 0.69
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.61
金融業 0.24
住宿和餐飲業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
齊峰新材 1.08
焦作萬方 1.06
江鈴汽車 1.05
楚江新材 1.05
陽光電源 1.04
振江股份 1.01
賽騰股份 1.01
衛星化學 0.99
艾力斯 0.98
江蘇華辰 0.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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