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摩根動態多因子策略靈活配置混合A 001219
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.903700000.90370000
2024-04-29 0.900900000.90090000
2024-04-26 0.888700000.88870000
2024-04-25 0.879200000.87920000
2024-04-24 0.879600000.87960000
2024-04-23 0.872800000.87280000
2024-04-22 0.882800000.88280000
2024-04-19 0.885300000.88530000
2024-04-18 0.887600000.88760000
2024-04-17 0.885300000.88530000
2024-04-16 0.855200000.85520000
2024-04-15 0.881200000.88120000
2024-04-12 0.884400000.88440000
2024-04-11 0.885300000.88530000
2024-04-10 0.876400000.87640000
2024-04-09 0.888400000.88840000
2024-04-08 0.884200000.88420000
2024-04-03 0.897800000.89780000
2024-04-02 0.896800000.89680000
2024-04-01 0.894700000.89470000
2024-03-31 0.880800000.88080000
2024-03-29 0.880900000.88090000
2024-03-28 0.869100000.86910000
2024-03-27 0.856000000.85600000
2024-03-26 0.872300000.87230000
2024-03-25 0.873800000.87380000
2024-03-22 0.885000000.88500000
2024-03-21 0.890900000.89090000
2024-03-20 0.891800000.89180000
2024-03-19 0.884600000.88460000
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