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景順長城景頤雙利債券A 000385
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城景頤雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<60日費率0.3%; 持有期限≥60日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于固定收益品種,在有效控制風險的前提下力爭獲取高於業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.64100000 日回報: 0.1831854111
累計凈值:1.92600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.7366876379
一月 1.1714129205
三月 5.0576295063
半年 3.8607622982
一年 3.33754279
兩年 5.5984578764
今年以來 3.5331175541
設立以來 96.8822
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.39
其他資産 0.63
股票 15.90
銀行存款 0.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 9.10
製造業 8.60
交通運輸、倉儲和郵政業 1.66
房地産業 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 1.89
中國海油 1.57
中金黃金 1.43
紫金礦業 1.30
寧德時代 1.00
中微公司 0.80
株冶集團 0.69
神火股份 0.58
洛陽鉬業 0.52
華海清科 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 6.21
19江蘇銀行二級 5.06
興業轉債 4.35
21建設銀行二級01 2.53
23先正達MTN002 2.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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