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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.64100000
1.92600000
2024-04-29
1.63800000
1.92300000
2024-04-26
1.63800000
1.92300000
2024-04-25
1.63200000
1.91700000
2024-04-24
1.63000000
1.91500000
2024-04-23
1.62900000
1.91400000
2024-04-22
1.63400000
1.91900000
2024-04-19
1.64100000
1.92600000
2024-04-18
1.64300000
1.92800000
2024-04-17
1.64000000
1.92500000
2024-04-16
1.63400000
1.91900000
2024-04-15
1.64100000
1.92600000
2024-04-12
1.63500000
1.92000000
2024-04-11
1.63300000
1.91800000
2024-04-10
1.63200000
1.91700000
2024-04-09
1.63000000
1.91500000
2024-04-08
1.63100000
1.91600000
2024-04-03
1.63400000
1.91900000
2024-04-02
1.62700000
1.91200000
2024-04-01
1.62500000
1.91000000
2024-03-31
1.62200000
1.90700000
2024-03-29
1.62200000
1.90700000
2024-03-28
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1.90000000
2024-03-27
1.61100000
1.89600000
2024-03-26
1.61500000
1.90000000
2024-03-25
1.61700000
1.90200000
2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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