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十大重倉股
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股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600887
伊利股份
14,432.34
8.10
13,583.07
7.52
600547
山東黃金
11,793.53
6.62
11,330.16
6.27
002714
牧原股份
10,809.51
6.07
- -
- -
002648
衛星化學
8,639.07
4.85
- -
- -
300750
寧德時代
8,332.81
4.68
9,454.39
5.23
002252
上海萊士
7,698.60
4.32
- -
- -
000975
銀泰黃金
7,695.95
4.32
- -
- -
600309
萬華化學
7,066.98
3.97
- -
- -
603688
石英股份
5,882.57
3.30
8,950.40
4.95
600426
華魯恒升
5,757.45
3.23
7,329.45
4.06
600863
內蒙華電
- -
- -
9,100.10
5.04
600795
國電電力
- -
- -
8,588.32
4.75
600546
山煤國際
- -
- -
8,572.90
4.74
600486
揚農化工
- -
- -
7,858.17
4.35
600583
海油工程
- -
- -
6,453.22
3.57
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開06
11,207.47
6.29
11,142.33
6.17
九典轉02
1,641.39
0.92
- -
- -
百洋轉債
1,561.32
0.88
- -
- -
文科轉債
202.62
0.11
- -
- -
九強轉債
182.34
0.10
- -
- -
洪城轉債
- -
- -
3,287.76
1.82
招路轉債
- -
- -
1,218.65
0.67
興業轉債
- -
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391.75
0.22
華海轉債
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