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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.22440000
2.81440000
2024-04-29
2.22380000
2.81380000
2024-04-26
2.21990000
2.80990000
2024-04-25
2.19100000
2.78100000
2024-04-24
2.18300000
2.77300000
2024-04-23
2.17240000
2.76240000
2024-04-22
2.20150000
2.79150000
2024-04-19
2.19910000
2.78910000
2024-04-18
2.19540000
2.78540000
2024-04-17
2.18850000
2.77850000
2024-04-16
2.16180000
2.75180000
2024-04-15
2.18850000
2.77850000
2024-04-12
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