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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2021/10/22
持股市值(萬元)		2021/10/22
佔凈值比例(%)		2021/09/30
持股市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)
300750 寧德時代 34,063.30 6.06 30,492.34 5.57
300059 東方財富 24,997.34 4.45 25,096.97 4.59
000938 紫光股份 24,615.06 4.38 22,772.06 4.16
002812 恩捷股份 22,944.00 4.08 23,810.20 4.35
600519 貴州茅臺 22,697.94 4.04 - - - -
603259 藥明康得 22,644.92 4.03 27,598.74 5.05
600660 福耀玻璃 19,508.33 3.47 23,500.10 4.30
002415 海康威視 19,404.00 3.45 19,250.00 3.52
300037 新宙邦 17,869.13 3.18 - - - -
002049 紫光國微 17,670.40 3.14 18,198.40 3.33
000301 東方盛虹 - - - - 18,546.26 3.39
601799 星宇股份 - - - - 16,338.20 2.99
五大重倉債券
債券簡稱2021/10/22
債券市值(萬元)		2021/10/22
佔凈值比例(%)		2021/09/30
債券市值(萬元)		2021/09/30
佔凈值比例(%)
19國開07 21,090.30 3.75 21,100.80 3.86
17農發12 5,072.00 0.90 5,079.50 0.93
21農發04 4,995.50 0.89 4,995.00 0.91
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