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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-22 3.026200003.02620000
2021-10-21 3.022500003.02250000
2021-10-20 3.028600003.02860000
2021-10-19 3.032100003.03210000
2021-10-18 3.024000003.02400000
2021-10-15 3.033100003.03310000
2021-10-14 2.989800002.98980000
2021-10-13 2.971700002.97170000
2021-10-12 2.911100002.91110000
2021-10-11 2.949300002.94930000
2021-10-08 2.945900002.94590000
2021-09-30 2.973100002.97310000
2021-09-29 2.914000002.91400000
2021-09-28 2.963200002.96320000
2021-09-27 2.978400002.97840000
2021-09-24 2.984600002.98460000
2021-09-23 2.965300002.96530000
2021-09-22 2.971200002.97120000
2021-09-17 2.992400002.99240000
2021-09-16 2.973100002.97310000
2021-09-15 3.046400003.04640000
2021-09-14 3.038600003.03860000
2021-09-13 3.037300003.03730000
2021-09-10 3.071300003.07130000
2021-09-09 3.033600003.03360000
2021-09-08 3.033200003.03320000
2021-09-07 3.052400003.05240000
2021-09-06 3.006300003.00630000
2021-09-03 2.943500002.94350000
2021-09-02 2.991300002.99130000
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