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持倉明細
 
交銀施羅德榮祥保本混合 519726J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/06/30
持股市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)		2017/03/31
持股市值(萬元)		2017/03/31
佔凈值比例(%)
000821 京山輕機 66.35 0.08 79.20 0.08
600426 華魯恒升 - - - - 91.15 0.10
300623 捷捷微電 - - - - 4.63 - -
五大重倉債券
債券簡稱2017/06/30
債券市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)		2017/03/31
債券市值(萬元)		2017/03/31
佔凈值比例(%)
16中信CD355 9,655.00 11.45 9,623.00 10.10
16上海銀行CD253 9,654.00 11.45 9,622.00 10.10
16廣州農村商業銀行CD152 9,624.00 11.42 9,598.00 10.07
17江蘇銀行CD190 9,561.00 11.34 - - - -
17華夏銀行CD200 9,560.00 11.34 - - - -
16江蘇銀行CD162 - - - - 9,641.00 10.12
16農發15 - - - - 6,885.90 7.23
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