招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金概況

交銀施羅德榮祥保本混合 519726J

基金名稱	交銀施羅德榮祥保本混合型證券投資基金
標準代碼	519726J
基金簡稱	交銀施羅德榮祥保本混合
成立日期	2013/04/24
基金簡稱拼音	JYRXBBHH
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金的募集已獲中國證監會證監許可【2013】151號文批准，自2013年3月25日起至2013年4月19日止通過銷售機構公開發售。其中，通過中國農業銀行股份有限公司公開發售的時間為2013年3月25日起至2013年4月17日止，通過交通銀行股份有限公司公開發售的時間為2013年4月1日起至2013年4月19日止，通過基金管理人的直銷中心、網上直銷交易平臺與其他代銷機構公開發售的時間為2013年3月25日起至2013年4月19日止。基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司；基金託管人：中國農業銀行股份有限公司；註冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	本基金在嚴格控制風險和追求本金安全的前提下，力爭實現基金資産在保本週期內的穩定增值。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行交易的債券、股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金的基金資産包括穩健資産和風險資産，穩健資産為國內依法發行交易的債券、貨幣市場工具和定期存款等，其中債券包括國債、金融債、央行票據、地方政府債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換公司債券（含分離交易的可轉換公司債券）、資産支援證券、債券回購等。風險資産為股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證、股指期貨等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為：債券、貨幣市場工具等穩健資産佔基金資産的比例不低於60%，其中基金應保留不低於基金資産凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；股票、權證、股指期貨等風險資産佔基金資産的比例不高於40%，其中，基金持有的全部權證的市值不超過基金資産凈值的3%。
基金髮起人	- -

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料