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交銀施羅德趨勢優先混合A 519702 (後端代碼:519703 )
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
301035 潤豐股份 49,472.17 8.07 53,402.68 9.06
600011 華能國際 34,866.41 5.69 31,377.11 5.32
600027 華電國際 31,925.32 5.21 25,428.48 4.32
000543 皖能電力 23,959.93 3.91 20,765.56 3.52
000975 銀泰黃金 19,545.99 3.19 17,853.54 3.03
601991 大唐發電 18,450.44 3.01 15,714.29 2.67
002311 海大集團 17,000.55 2.77 17,312.81 2.94
600489 中金黃金 16,887.64 2.75 - - - -
601111 中國國航 15,471.87 2.52 14,982.52 2.54
002353 傑瑞股份 15,205.40 2.48 14,115.72 2.40
600023 浙能電力 - - - - 16,258.64 2.76
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23進出06 22,256.82 3.63 16,071.60 2.73
23國開06 9,169.75 1.50 9,116.45 1.55
隆22轉債 95.72 0.02 97.42 0.02
華銳轉債 88.72 0.01 99.81 0.02
國微轉債 59.44 0.01 - - - -
賽輪轉債 - - - - 263.12 0.04
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