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持倉明細
 
工銀瑞信保本2號混合 487021J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2016/02/18
持股市值(萬元)		2016/02/18
佔凈值比例(%)		2015/12/31
持股市值(萬元)		2015/12/31
佔凈值比例(%)
603377 東方時尚 23.98 0.04 - - - -
601900 南方傳媒 21.58 0.04 - - - -
603608 天創時尚 11.28 0.02 - - - -
002788 鷺燕醫藥 9.84 0.02 - - - -
000513 麗珠集團 - - - - 5,225.41 0.55
600037 歌華有線 - - - - 1,076.50 0.11
600388 龍凈環保 - - - - 691.20 0.07
601186 中國鐵建 - - - - 539.20 0.06
000826 啟迪環境 - - - - 396.20 0.04
300049 福瑞股份 - - - - 310.00 0.03
603508 思維列控 - - - - 113.69 0.01
603999 讀者傳媒 - - - - 98.27 0.01
300496 中科創達 - - - - 91.85 0.01
603866 桃李麵包 - - - - 89.32 0.01
五大重倉債券
債券簡稱2016/02/18
債券市值(萬元)		2016/02/18
佔凈值比例(%)		2015/12/31
債券市值(萬元)		2015/12/31
佔凈值比例(%)
蔚藍轉債 260.10 0.44 - - - -
15國開02 - - - - 12,014.40 1.27
14農發31 - - - - 10,078.00 1.06
15國開11 - - - - 10,029.00 1.06
13國開23 - - - - 9,998.00 1.06
15國開15 - - - - 5,006.50 0.53
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