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工銀瑞信保本2號混合 487021J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-18 1.388400001.38840000
2016-02-17 1.388000001.38800000
2016-02-16 1.387600001.38760000
2016-02-15 1.387700001.38770000
2016-02-05 1.388000001.38800000
2016-02-04 1.388000001.38800000
2016-02-03 1.387000001.38700000
2016-02-02 1.387000001.38700000
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2016-01-29 1.387000001.38700000
2016-01-28 1.387000001.38700000
2016-01-27 1.387000001.38700000
2016-01-26 1.387000001.38700000
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2016-01-15 1.388000001.38800000
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2016-01-12 1.388000001.38800000
2016-01-11 1.388000001.38800000
2016-01-08 1.388000001.38800000
2016-01-07 1.388000001.38800000
2016-01-06 1.389000001.38900000
2016-01-05 1.388000001.38800000
2016-01-04 1.388000001.38800000
2015-12-31 1.389000001.38900000
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