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中海穩健收益債券 395001
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2016/03/31
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2012/03/31
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2009/03/31
2008/12/31
2008/09/30
2008/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2016/03/31
持股市值(萬元)
2016/03/31
佔凈值比例(%)
2015/12/31
持股市值(萬元)
2015/12/31
佔凈值比例(%)
000089
深圳機場
57.71
0.30
57.15
0.04
603993
洛陽鉬業
53.70
0.28
66.90
0.05
601929
吉視傳媒
46.08
0.24
60.98
0.05
600798
寧波海運
42.18
0.22
47.93
0.04
五大重倉債券
債券簡稱
2016/03/31
債券市值(萬元)
2016/03/31
佔凈值比例(%)
2015/12/31
債券市值(萬元)
2015/12/31
佔凈值比例(%)
15國開18
2,075.80
10.74
- -
- -
16農發01
2,000.80
10.35
- -
- -
11錫盟債
1,472.60
7.62
2,101.80
1.63
14淮北礦業MTN001
1,029.30
5.32
1,030.90
0.80
15泛海MTN001
1,027.30
5.31
1,017.20
0.79
PR欽開投
- -
- -
506.46
0.39
10紅投01
- -
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