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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06300000
1.80900000
2024-04-29
1.06300000
1.80900000
2024-04-26
1.06400000
1.81000000
2024-04-25
1.06300000
1.80900000
2024-04-24
1.06300000
1.80900000
2024-04-23
1.06300000
1.80900000
2024-04-22
1.06300000
1.80900000
2024-04-19
1.06300000
1.80900000
2024-04-18
1.06200000
1.80800000
2024-04-17
1.06100000
1.80700000
2024-04-16
1.06000000
1.80600000
2024-04-15
1.06000000
1.80600000
2024-04-12
1.06000000
1.80600000
2024-04-11
1.06000000
1.80600000
2024-04-10
1.05900000
1.80500000
2024-04-09
1.05900000
1.80500000
2024-04-08
1.05900000
1.80500000
2024-04-03
1.05900000
1.80500000
2024-04-02
1.05800000
1.80400000
2024-04-01
1.05800000
1.80400000
2024-03-31
1.05700000
1.80300000
2024-03-29
1.05700000
1.80300000
2024-03-28
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2024-03-27
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