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持倉明細
 
上投摩根分紅添利債券A 370021
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/12/31
持股市值(萬元)		2015/12/31
佔凈值比例(%)		2015/09/30
持股市值(萬元)		2015/09/30
佔凈值比例(%)
601318 中國平安 144.00 0.53 119.44 0.52
603778 國晟科技 2.73 0.01 - - - -
五大重倉債券
債券簡稱2015/12/31
債券市值(萬元)		2015/12/31
佔凈值比例(%)		2015/09/30
債券市值(萬元)		2015/09/30
佔凈值比例(%)
15國開18 2,100.40 7.78 - - - -
21國債(7) 1,951.74 7.23 1,173.37 5.08
15國債15 1,502.70 5.56 - - - -
12電網MTN4 1,035.20 3.83 - - - -
15光明MTN002 1,018.30 3.77 - - - -
14國開02 - - - - 2,141.60 9.26
國開1301 - - - - 1,261.38 5.46
PR渝地産 - - - - 950.40 4.11
PR合建投 - - - - 834.96 3.61
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