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上投摩根分紅添利債券A 370021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-05-27 1.108200001.45650000
2021-05-26 1.106400001.45470000
2021-05-25 1.105100001.45340000
2021-05-24 1.103300001.45160000
2021-05-21 1.097900001.44620000
2021-05-20 1.096100001.44440000
2021-05-19 1.094200001.44250000
2021-05-18 1.094200001.44250000
2021-05-17 1.094200001.44250000
2021-05-14 1.094100001.44240000
2021-05-13 1.094100001.44240000
2021-05-12 1.094100001.44240000
2021-05-11 1.094100001.44240000
2021-05-10 1.094100001.44240000
2021-05-07 1.093700001.44200000
2021-05-06 1.094500001.44280000
2021-04-30 1.094200001.44250000
2021-04-29 1.094100001.44240000
2021-04-28 1.093900001.44220000
2021-04-27 1.093900001.44220000
2021-04-26 1.093700001.44200000
2021-04-23 1.093600001.44190000
2021-04-22 1.093500001.44180000
2021-04-21 1.093300001.44160000
2021-04-20 1.093300001.44160000
2021-04-19 1.093300001.44160000
2021-04-16 1.092900001.44120000
2021-04-15 1.093000001.44130000
2021-04-14 1.093000001.44130000
2021-04-13 1.092800001.44110000
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