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諾安雙利債券 320021
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2013/09/30
2013/06/30
2013/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600900
長江電力
859.84
0.61
- -
- -
600276
恒瑞醫藥
599.45
0.43
2,366.00
0.93
000858
五糧液
402.20
0.29
- -
- -
600489
中金黃金
358.92
0.26
- -
- -
601006
大秦鐵路
353.21
0.25
- -
- -
600348
華陽股份
348.65
0.25
- -
- -
601899
紫金礦業
322.61
0.23
- -
- -
600938
中國海油
314.81
0.22
- -
- -
603369
今世緣
305.67
0.22
- -
- -
002027
分眾傳媒
293.66
0.21
1,007.34
0.40
300601
康泰生物
- -
- -
2,031.94
0.80
600809
山西汾酒
- -
- -
1,855.07
0.73
688235
百濟神州
- -
- -
1,697.68
0.67
000661
長春高新
- -
- -
1,669.41
0.66
002304
洋河股份
- -
- -
1,372.41
0.54
300759
康龍化成
- -
- -
1,067.04
0.42
688331
榮昌生物
- -
- -
993.23
0.39
603259
藥明康得
- -
- -
977.89
0.39
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23番禺資訊MTN001
5,263.77
3.76
5,186.27
2.05
23九龍江MTN002
5,212.44
3.72
- -
- -
22新建元MTN001
5,173.01
3.69
- -
- -
22電建地産MTN002
5,172.91
3.69
- -
- -
22浙國貿MTN003
5,140.00
3.67
- -
- -
23進出01
- -
- -
10,199.79
4.03
23附息國債18
- -
- -
10,042.34
3.96
21中國銀行二級03
- -
- -
6,151.92
2.43
23工行二級資本債01A
- -
- -
5,224.70
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320021
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