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諾安雙利債券 320021
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.606000002.60600000
2024-04-29 2.603000002.60300000
2024-04-26 2.601000002.60100000
2024-04-25 2.597000002.59700000
2024-04-24 2.596000002.59600000
2024-04-23 2.593000002.59300000
2024-04-22 2.595000002.59500000
2024-04-19 2.599000002.59900000
2024-04-18 2.599000002.59900000
2024-04-17 2.599000002.59900000
2024-04-16 2.586000002.58600000
2024-04-15 2.597000002.59700000
2024-04-12 2.592000002.59200000
2024-04-11 2.592000002.59200000
2024-04-10 2.588000002.58800000
2024-04-09 2.593000002.59300000
2024-04-08 2.589000002.58900000
2024-04-03 2.594000002.59400000
2024-04-02 2.594000002.59400000
2024-04-01 2.594000002.59400000
2024-03-31 2.588000002.58800000
2024-03-29 2.588000002.58800000
2024-03-28 2.581000002.58100000
2024-03-27 2.574000002.57400000
2024-03-26 2.583000002.58300000
2024-03-25 2.585000002.58500000
2024-03-22 2.595000002.59500000
2024-03-21 2.601000002.60100000
2024-03-20 2.600000002.60000000
2024-03-19 2.594000002.59400000
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