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2008/03/31
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2002/06/30
2002/03/31
2001/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2008/03/31
持股市值(萬元)
2008/03/31
佔凈值比例(%)
2007/12/31
持股市值(萬元)
2007/12/31
佔凈值比例(%)
600238
海南椰島
4,282.55
2.98
6,118.94
3.43
600423
柳化股份
4,156.07
2.89
6,956.82
3.90
000839
ST國安
3,866.89
2.69
5,519.54
3.09
600859
王府井
3,628.02
2.53
- -
- -
000423
東阿阿膠
3,457.69
2.41
- -
- -
000001
平安銀行
3,384.00
2.36
6,778.88
3.80
000951
中國重汽
3,379.22
2.35
10,056.78
5.63
600132
重慶啤酒
3,364.86
2.34
- -
- -
600111
北方稀土
3,256.78
2.27
- -
- -
600000
浦發銀行
3,186.00
2.22
- -
- -
002146
榮盛發展
- -
- -
11,966.69
6.70
000858
五糧液
- -
- -
6,731.04
3.77
600499
科達製造
- -
- -
6,262.20
3.51
000002
萬科A
- -
- -
5,606.48
3.14
601318
中國平安
- -
- -
5,305.00
2.97
五大重倉債券
債券簡稱
2008/03/31
債券市值(萬元)
2008/03/31
佔凈值比例(%)
2007/12/31
債券市值(萬元)
2007/12/31
佔凈值比例(%)
02國債(3)
11,394.17
7.93
10,237.54
5.73
02國債(10)
7,059.76
4.91
7,075.51
3.96
99國債(8)
6,939.18
4.83
- -
- -
21國債(3)
3,306.23
2.30
3,321.11
1.86
20國債(4)
3,083.70
2.15
3,246.67
1.82
99國債8
- -
- -
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