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持倉明細
 
信達澳銀穩定增利分級債券 166105J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/05/06
持股市值(萬元)		2015/05/06
佔凈值比例(%)		2015/03/31
持股市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
601398 工商銀行 869.58 7.33 929.48 7.97
600037 歌華有線 241.24 2.03 - - - -
601226 華電重工 4.59 0.04 4.09 0.04
603020 愛普股份 4.50 0.04 4.05 0.03
603030 *ST全築 3.88 0.03 2.77 0.02
603158 騰龍股份 3.83 0.03 3.38 0.03
603688 石英股份 2.29 0.02 2.16 0.02
600959 江蘇有線 1.27 0.01 - - - -
600028 中國石化 - - - - 786.50 6.74
五大重倉債券
債券簡稱2015/05/06
債券市值(萬元)		2015/05/06
佔凈值比例(%)		2015/03/31
債券市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
國開1301 6,037.19 50.91 3,892.72 33.37
12大秦債 1,008.00 8.50 1,005.00 8.62
15振業債 505.25 4.26 - - - -
11龐大02 420.36 3.54 - - - -
浙能轉債 290.78 2.45 - - - -
12黔開投債 - - - - 2,090.20 17.92
12首開債 - - - - 1,019.60 8.74
14山水SCP001 - - - - 1,006.40 8.63
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