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信達澳銀穩定增利分級債券 166105J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-06 1.094000001.14600000
2015-05-05 1.100000001.14900000
2015-05-04 1.108000001.15700000
2015-04-30 1.108000001.15700000
2015-04-29 1.110000001.16000000
2015-04-28 1.110000001.16000000
2015-04-27 1.109000001.15800000
2015-04-24 1.105000001.15400000
2015-04-23 1.107000001.15600000
2015-04-22 1.107000001.15600000
2015-04-21 1.104000001.15300000
2015-04-20 1.103000001.15200000
2015-04-17 1.106000001.15500000
2015-04-16 1.103000001.15200000
2015-04-15 1.098000001.14700000
2015-04-14 1.094000001.14300000
2015-04-13 1.096000001.14500000
2015-04-10 1.090000001.13900000
2015-04-09 1.088000001.13700000
2015-04-08 1.089000001.13800000
2015-04-07 1.087000001.13500000
2015-04-03 1.081000001.12900000
2015-04-02 1.080000001.12800000
2015-04-01 1.080000001.12800000
2015-03-31 1.079000001.12700000
2015-03-30 1.081000001.12900000
2015-03-27 1.077000001.12500000
2015-03-26 1.078000001.12600000
2015-03-25 1.076000001.12400000
2015-03-24 1.079000001.12700000
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