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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 630.07 2.93 673.14 3.05
601988 中國銀行 260.96 1.21 253.84 1.15
600938 中國海油 239.55 1.11 192.41 0.87
601328 交通銀行 230.78 1.07 221.45 1.00
600900 長江電力 205.42 0.95 214.73 0.97
300750 寧德時代 195.10 0.91 188.73 0.86
601398 工商銀行 171.76 0.80 164.86 0.75
600690 海爾智家 142.22 0.66 - - - -
603019 中科曙光 137.52 0.64 - - - -
601899 紫金礦業 128.17 0.60 - - - -
600919 江蘇銀行 - - - - 149.45 0.68
000333 美的集團 - - - - 142.58 0.65
603259 藥明康得 - - - - 136.79 0.62
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23附息國債09 2,308.66 10.72 - - - -
22晉能煤業MTN015(科創票據) 2,082.22 9.67 2,057.90 9.34
22江津園區MTN002 2,073.07 9.62 2,041.07 9.26
22成都國投MTN001 1,041.90 4.84 2,052.88 9.31
22華發實業MTN001B 1,041.18 4.83 - - - -
23附息國債18 - - - - 2,008.47 9.11
17國開01 - - - - 1,038.16 4.71
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