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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.66620000
1.66620000
2024-04-29
1.66370000
1.66370000
2024-04-26
1.66530000
1.66530000
2024-04-25
1.66320000
1.66320000
2024-04-24
1.66230000
1.66230000
2024-04-23
1.66290000
1.66290000
2024-04-22
1.66500000
1.66500000
2024-04-19
1.66730000
1.66730000
2024-04-18
1.66730000
1.66730000
2024-04-17
1.66740000
1.66740000
2024-04-16
1.66150000
1.66150000
2024-04-15
1.66370000
1.66370000
2024-04-12
1.65290000
1.65290000
2024-04-11
1.65390000
1.65390000
2024-04-10
1.65190000
1.65190000
2024-04-09
1.65360000
1.65360000
2024-04-08
1.65630000
1.65630000
2024-04-03
1.65750000
1.65750000
2024-04-02
1.65670000
1.65670000
2024-04-01
1.65720000
1.65720000
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