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宏利價值優化型穩定類行業混合 162203
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
601881 中國銀河 665.61 3.28 630.09 3.00
600519 貴州茅臺 629.22 3.10 1,518.02 7.23
000858 五糧液 620.18 3.06 1,003.22 4.78
000568 瀘州老窖 612.84 3.02 1,001.16 4.77
601901 方正證券 595.91 2.94 846.22 4.03
603198 迎駕貢酒 586.34 2.89 - - - -
000895 雙匯發展 501.90 2.47 - - - -
000596 古井貢酒 436.80 2.15 - - - -
605090 九豐能源 418.32 2.06 - - - -
000526 學大教育 379.52 1.87 - - - -
600809 山西汾酒 - - - - 1,093.66 5.21
601601 中國太保 - - - - 841.34 4.01
603056 德邦股份 - - - - 670.97 3.20
000998 隆平高科 - - - - 643.10 3.06
300803 指南針 - - - - 631.12 3.01
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 1,213.44 5.98 1,206.28 5.74
24國債02 1,105.77 5.45 - - - -
23國債24 1,104.56 5.45 - - - -
22國債28 828.43 4.08 - - - -
23國債01 - - - - 1,559.73 7.43
22國債05 - - - - 1,518.18 7.23
國債2301 - - - - 1,223.31 5.83
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