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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.56200000
3.50200000
2024-04-29
1.56430000
3.50430000
2024-04-26
1.54510000
3.48510000
2024-04-25
1.51520000
3.45520000
2024-04-24
1.51990000
3.45990000
2024-04-23
1.50980000
3.44980000
2024-04-22
1.51060000
3.45060000
2024-04-19
1.50390000
3.44390000
2024-04-18
1.51200000
3.45200000
2024-04-17
1.50870000
3.44870000
2024-04-16
1.47860000
3.41860000
2024-04-15
1.51570000
3.45570000
2024-04-12
1.50080000
3.44080000
2024-04-11
1.50580000
3.44580000
2024-04-10
1.50080000
3.44080000
2024-04-09
1.51900000
3.45900000
2024-04-08
1.52020000
3.46020000
2024-04-03
1.54180000
3.48180000
2024-04-02
1.54460000
3.48460000
2024-04-01
1.55040000
3.49040000
2024-03-31
1.52950000
3.46950000
2024-03-29
1.52960000
3.46960000
2024-03-28
1.51340000
3.45340000
2024-03-27
1.50690000
3.44690000
2024-03-26
1.53330000
3.47330000
2024-03-25
1.53010000
3.47010000
2024-03-22
1.55290000
3.49290000
2024-03-21
1.57420000
3.51420000
2024-03-20
1.56790000
3.50790000
2024-03-19
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